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Original Research

EJMS. 1993; 0(0): 29-39


UM NOVO PARADIGMA NA GESTÃO DE CARTEIRAS DE ACTIVOS FINANCEIROS

Antonio de Sousa da Camara.




Abstract

processo de investimento consiste na distri­ buic;:ao de recursos par classes de activos e, consequentemente, na afectac;:ao de fundos dentro de cada uma das classes, tendo coma resultado a constituic;:ao de uma carteira de activos financeiros. A teoria de carteiras, cujo tema central de inves­ tigac;:ao incide sabre as metodologias de constituic;:ao de carteiras eficientes, nao entra em considerac;:ao com as responsabilidades do investidor, pelo que o estudo desta questao tern sido centrado na relac;:ao rendibilidade esperada-risco dos activos. A selecc;:ao de carteiras eficientes efectuada com base na re­lac;:ao rendibilidade esperada-risco do capital pr6prio do investidor e uma abordagem muito recente doproblema e vai ser o assunto a analisar neste artigo./ maioria dos agentes econ6micos tern responsa­ bilidades para cumprir no futuro. Os passivos dos diferentes investidores nao sao necessariamente senslveis aos mesmos factores econ6micos. Para fazer face a estas responsabilidades de uma formaeficiente e essencial tomar uma decisao eficaz sabreas proporc;:oes da riqueza inicial a investir nas di­ ferentes classes de activos, coma sejam as acc;:oes e as obrigac;:oes, e dentro de cada uma dessas classes. A explicitac;:ao deste facto justifica plena­ mente que a definic;:ao de carteiras eficientes seja efectuada numa estrutura rendibilidade esperada­ risco do capital pr6prio do investidor.






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